岗位职责：
1、进行日常核算、监督核查资金动态。
完成日常核算业务，每日检查资金归集及回款情况，对于没有按时到账的款项进行跟踪催促。
2、负责各类原始单据的审核工作。
对相关报销人员及审核人员不定期培训票据报销制度，面对不合规票据坚决不予报销;材料入库单及领料单是否真实合规，审核优惠券
使用是否合规;监督检查审批流程是否符合财务制度。
3、与总部账务与业务的往来处理。
每月及时与总部进行往来对账，查明差异原因并处理。
4、编制报送各类财务报表并完成财务分析。
每月按时完成报表上报，每月底组织盘点工作后出具盘点盈亏分析报告，做好事后分析，及时找到原因，改善工作中不足之处，特别是数据不准确，易出差错等找出原因，以防止下次再次发生。
5、财务相关培训、考核。
负责部门成本会计、出纳的日常管理及考核工作，根据总部下发的财务制度定期进行培训工作。
6、分类保管合同及相关财务档案。
审核销售及采购合同，审批付款流程，规范装订凭证，各财务档案整理归档。
7、月度报税及年度汇算清缴。
每月及时完成税务申报工作，不产生任何税务问题;每年底重新检查一遍当年账务处理及票据是否合规，保证汇算清缴的顺利完成。
任职要求：
1、3-5年左右相关岗位工作经验，大专及以上学历；
2、对数字敏感，喜欢和数据接触。良好亲和力，认真细致、严谨、原则性及责任心强；
3、具备良好的沟通能力、执行能力、分析判断能力；